06 Overzichten

Bedrag verschil (x €1.000)

Toelichting

€ 100

V

Evenementen

In 2020 zijn veel geplande activiteiten en evenementen uitgesteld naar 2021, in verband met de coronacrisis. Daarnaast loopt er een onderzoek om in 2021 een nieuw evenemententerrein in te richten, wat zal leiden tot extra uitgaven. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021.

L

I

€ 56

N

Juridische advieskosten

In 2020 heeft de organisatie te maken gehad met onder andere complexe overeenkomsten met een ontwikkelaar, een aanbestedingsprocedure (Skate-park) en het naleven van afspraken (Stedin). Dit heeft geleid tot juridische advieskosten, mede ter voorkoming van vervolgkosten en schadeclaims.

L

I

€ 72

V

Regelingen en afspraken personeel

De kosten ten behoeve van voormalig personeel zijn lager dan begroot, omdat de organisatie minder WW’ers heeft gehad dan in voorgaande jaren en WW’ers hadden op korte termijn een andere werkgever gevonden.

L

I

€ 407

V

Thuiswerkregeling

In 2020 is de thuiswerkregeling totstandgekomen. Conform het collegeadvies is het voorstel om het restant budget te doteren aan de bestemmingsreserve Thuiswerken.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021.

L

R

I

I

€ 62

V

Regeling Fit en Vitaal
In november 2018 is de regeling Fit en Vitaal, ter vervanging van de fitnessregeling, vastgesteld. In 2020 heeft 30% van de medewerkers gebruik gemaakt van de regeling Fit en Vitaal. De organisatie zet zich in op een deelnemerspercentage van minimaal 50%.

L

I

€ 33

N

Externe advisering

De herinrichting van de organisatie en de hiermee noodzakelijke teamontwikkeling heeft geleid tot een overschrijding van het beschikbare budget.

L

I

€ 88

V

Project Werken & Ontmoeten

Het project Werken en Ontmoeten is grotendeels uitgevoerd in 2017-2020. Hier zijn o.a. in het stadhuis diverse veranderingen doorgevoerd zoals vervanging van de koffiecorners en renovatie van de vergaderruimtes. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021.

L

I

€ 24

V

Secretariaat W.O.R.

De afgelopen periode heeft de OR in aanloop naar de OR-verkiezingen in mei 2021 niet veel uitgaven gedaan. Zij verzoeken overheveling van het budget omdat het de verwachting is dat de verkiezingen in 2021 extra uitgaven met zich meebrengen én dat jaar er ook extra geïnvesteerd moet worden in kennis bij de nieuwe OR-leden. En het bestuur wil de zgn. Flexpool leden ook meer opleiden om de continuïteit te kunnen waarborgen.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021.

L

I

€ 870

€ 42

€ 45

V

V

N

Verkoop Schenkelweg/Korte Schenkeldijk
In 2020 is de Schenkelweg 90 met het rayonkantoor aan de Korte Schenkeldijk verkocht en geleverd.

Het voordeel wordt veroorzaakt, doordat de totale verkoopopbrengst is geraamd voor de Korte Schenkeldijk en Schenkelweg binnen programma ‘Schoon, heel en veilig’, omdat op voorhand geen splitsing kon worden gemaakt per object. Hierdoor is in het programma ‘Verplichte Overzichten’ een voordeel ontstaan vanwege de geboekte verkoopopbrengst Korte Schenkeldijk, echter per saldo nihil.

Per saldo is de storting in de reserve verkoopresultaat gem gebouwen hoger dan vooraf geraamd.  

B

L

R

I

I

I

€ 480

€ 44

€ 433

N

V

V

Verkoop Voorweg
De juridische levering heeft door het doorlopen  vergunningstraject vertraging opgelopen, waardoor de opbrengst in 2020 niet is gerealiseerd. De levering vindt in Q2 2021 plaats. Ook de afboeking van de restant boekwaarde vindt hierdoor in 2021 plaats.
Hierdoor kan ook de storting van het voordelige resultaat in de reserve verkoopresultaat gebouwen niet plaatsvinden.

B

L

R

I

I

I

€ 101

V

Project Zaakgewijs werken
Ten behoeve van de invoering van het zaaksysteem (Dimpact) zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld. Het project is nog niet afgerond. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021.

L

I

€ 54

N

Inhuur tbv team Informatievoorziening
De kosten voor inhuur ten laste van het P(ersoneels) budget is hoger uitgevallen dan er ruimte was binnen de P begroting. Het tekort is meegenomen in de totale P uitputting concernbreed.

L

I

€ 113

V

DVO Syntrophos
Op budgetten voor de kosten van Syntrophos is in de jaarrekening Nissewaard een voordeel te zien. Uit de jaarrekening van Syntrophos blijkt echter dat de kosten voor Nissewaard ten opzichte van de 2e tussenrapportage 2020 Syntrophos hoger uitvallen dan oorspronkelijk geraamd. Uit een nadere analyse blijkt dat een gedeelte van de kosten niet ten laste van de budgetten voor Syntrophos zijn gekomen maar ten laste zijn gebracht van een ander budget (andere kostensoort). Daarmee wordt dit verschil verklaard.  

L

I

€ 26

N

Dividend BNG
Op basis van de aanbeveling van de ECB om dividend uitkeringen plaats te laten vinden na eind 2020 heeft BNG Bank besloten de betaling van het dividend over 2019 uit te stellen tot in elk geval na 30 december 2020.

B

I

€ 41

N

Beleggingen lang

Lagere opbrengst door rentekwijtschelding van lening aan een vereniging en een hogere aflossing Elementen BV.

B

I

€ 30
€ 93

N
V

Rentelasten langlopend

Per saldo 63.000 euro lagere rentelasten door lagere rentestand en oversluiten leningen.

B
L

I
I

€ 33

V

Geldleningen kort

De negatieve rente was lager dan begroot

L

I

€ 346

N

Doorbelaste rente/ afschrijvingen

Verschil wordt veroorzaakt door een lagere rente van de grondexploitatie van 1,16% over de boekwaarde en een effect van de herfinanciering na verkoop aandelen Eneco.

L

I

-€ 217

N

Toelichting
Ontvangsten voorgaande boekjaren
De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt 2 - 3 jaar na het uitkeringsjaar per beschikking vastgesteld door het ministerie van BZK. Tot die tijd vinden er nog correcties plaats. In 2020 heeft Nissewaard € 197.000 ontvangen die betrekking had op 2017 - 2019.

Begrotingsverschil
Bij het opstellen van de analyse van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds is een verschil geconstateerd tussen de begrote stand in het softwarepakket FrontinPauw waarin het algemene uitkering beheerd wordt en de begrote stand in het financieel pakket Coda van € 101.000. Omdat het na afsluiting van het boekjaar niet meer mogelijk is om de begrote stand aan te passen leidt dit tot een analyseverschil.

Beschermd wonen, Vrouwenopvang en Mo/Oggz
De IU Beschermd wonen € 54.000, de DU Vrouwenopvang € 90.000 en de DU Mo/Oggz € 1.400 zijn iets hoger uitgevallen ten opzichte van de septembercirculaire 2020.

Suppletie IU Sociaal domein
Deze tijdelijke, negatieve correctie op de decentralisaties is bijna € 34.000 negatiever uitgevallen dan was voorzien.

Maatstafverschillen (Q en P)
Dit betreft een saldo van verschillen in hoeveelheid en waarde van diverse maatstaven. De belangrijkste hiervan zijn.

OZB waarden
De negatieve correctie van -€ 27.000 op de inkomsten uit het gemeentefonds is iets hoger door hogere OZB waarden.

B

I

€ 39

V

Baten OZB niet-woningen

Hogere baten komen door toename van het aantal bouwpercelen en een lichte toename nieuwbouwprojecten niet-woningen

B

I

€ 78

V

Lasten OZB woningen en niet-woningen

Dotatie voorzieningen. Ondanks corona was het bedrag aan oninbaar geleden posten opnieuw lager dan voorgaande jaren. De verwachting is in 2021 wel een kleine toename waarin voor de dotatie 2021 rekening mee is gehouden.

L

I

€ 62

N

Flankerend beleid
In 2020 is er voor 17 regelingen aanspraak gedaan op het budget Flankerend Beleid. Dit aantal is hoger dan in voorgaande jaren, mede door de organisatiewijziging. Het met dit aantal regelingen gemoeide bedrag komt hierdoor dan ook hoger uit dan de begrote 400.000 euro maar past binnen het beschikbare budget van de reserve en laat ook nog ruimte voor de komende jaren.

L

R

I

I

€ 200

V

Compensatie maatschappelijke organisaties

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit2020-2021.

L

I

€ 34

N

Opbrengst corp. verkoop huurwoningen

Er zijn minder huurwoningen verkocht dan verwacht, opbrengst valt tegen na de gemaakte ophoging van het verwachte resultaat.

B

I

€ 871

V

Concernbrede stelposten

Betreft saldo begroting, valt vrij (besloten bij de 2^e tussenrapportage 2020).

€ 328

N

BTW Sport

De toegekende bedragen in het kader van de Specifieke Uitkering Sport (SPUK) zijn grotendeels verantwoord op de budgetnummers waar ook de uitgaven op zijn gedaan. Op deze budgetnummers is dus een voordeel te zien. Bij de aanvang van deze regeling is er voor gekozen om de raming (aanvraag SPUK) op een centraal budgetnummer te plaatsen. Hierdoor ontstaat op deze plek een nadeel. Per saldo is e.e.a. budgettair neutraal.

B

I

€ 43

V

Ruimtelijke ontwikkeling algemeen

Dit algemeen budget voor calamiteiten is afgelopen jaar niet geheel ingezet.

L

I

€ 633
€ 32

V
V

Vergunningen Infra
In 2020 is KPN begonnen met de uitrol van glasvezel in Nissewaard Hierdoor zijn meer leges ontvangen. Daarnaast is de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling met Rotterdam lager uitgevallen dan geraamd.

B

I

€ 119

V

Anterieure overeenkomsten

In het kader van ruimtelijke initiatieven van derden heeft de gemeente uit anterieure overeenkomsten bijdragen ontvangen voor de inzet van capaciteit en overige te maken kosten. Deze bijdrage dient ter dekking van de uitgaven op het budget Plankosten op programma 3.

B

I

€ 119
€ 240

V
N

Nissewaard naar 2040

In de Perspectiefnota 2021 is budget beschikbaar gesteld voor onderzoek in het kader van Nissewaard 2040 uit de reserve NN2040. Het budget voor de onderzoekskosten is in 2020 nog niet uitgegeven. Door de lagere uitgaven dan geraamd, is ook de onttrekking uit de reserve NN2040 lager geweest dan geraamd. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via reserve NN2040).

L
R

I
I

€ 0

Onvoorzien
In de primitieve begroting is er een bedrag van € 100.000 voor de stelpost onvoorzien opgenomen. Deze is bij de 2^e tussenrapportage, gezien geen aanspraak op gemaakt, vrijgevallen.