Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd van 1 < jaar
4.1 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1 jaar | x €1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
31-12-2020 | 31-12-2019 | |||
a. Kasgeldleningen | 20.000 | 70.000 | ||
c. Overige schulden: | 10.588 | 14.222 | ||
crediteuren | 10.220 | 14.058 | ||
Overige kortlopende schulden | 368 | 164 | ||
Totaal | 30.588 | 84.222 |
Ad a: Dit saldo bestaat uit 2 callgeldleningen, waarvan er 1 van € 10 miljoen bij Aegon levensverzekeringen N.V. loopt en 1 van € 10 miljoen bij Achmea Custody loopt.
Ad c: Dit betreft, voor het grootste gedeelte, de openstaande crediteuren per 31-12-20.